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  • 資金管理的要點

    之前我們在2016年10月06日“股票技巧 資金倉位”中介紹過《資金管理應考慮的內容》,現在我們來了解操盤手資金倉位技巧:資金管理的要點。有什么不清楚的也可以加群:489718344 詢問,歡迎騷擾。

      資金管理計劃的內容可能很精細,包括一些交易法則,如不可向下攤平。另外,計劃內也可以規定分批進場與分批出場的方法。例如:假定你相信某筆交易值得建立最多股數的部位,可以先買進 50 %的股票。 每個人采用的法則與方法都不盡相同,所以沒有最好的資金管理計劃。

      決定風險資本的金額

      我總共有 3 萬美元可供交易,所以只用 1.5 萬美元作為風險資本,剩余的 1.5 萬美元將存到貨幣市場基金賬戶,以防不時之需。

      決定任何單筆交易所能承擔的最大風險

      任何單筆交易所能承擔的最大風險,不得超過風險資本 1.5 萬美元的 5 %。換言之,如果風險資本繼續保持為 1.5 萬美元,任何單筆交易承擔的風險將不超過 750 美元。有機會的話,最好把這個水平降低為 2 %。

      決定所有未平倉部位所能承擔的最大整體風險

      任何時候我都不會持有超過 7 個以上的部位,所有未平倉部位承擔的整體風險絕對不超過風險資本的 20 %。如果在相關市場同時持有部位,這些部位承擔的整體最大風險不得超過風險資本的 7.5 %。

      決定每個市場持有的最大合約口數(或股數)

      我會編制一份表格,詳細列舉每個市場(或每只股票)所允許持有的最大合約數(股數)。 這些最大合約口數,是把每個市場所能承擔的風險金額(換言之,風險資本的 5 % ) ,除以該市場的平均真實區間( ATR ) 。一般來說,實際交易的合約口數,都少于最大合約口數。但如果碰到勝算頗高的機會,就可以采用最大合約口數。如果真的碰到非常好的機會(換言之,風險極低而勝算極高的機會),實際交易數量可以是最大合約口數的 1.5 倍。

      根據風險狀況決定部位規模

      決定每筆交易所能承擔的最大風險之后,我會運用技術分析估計止損水平。把可允許接受的損失金額,除以止損金額,來決定所能夠交易的股數。如果止損金額少于可接受風險,我就會進行交易,否則就放棄。

      決定可接受的風險報酬率

      我 只接受風險與報酬比率為 1 : 3 或更好的交易 。一筆交易的獲利潛能不論看起來多么好,只要判斷錯誤而發生的虧損更大,我就不會進行這筆交易。

      決定每天停止交易的虧損上限 每天的虧損只要累積到 1 500 美元(相當于風險資本的 10 % ) ,當天就停止交易。只要虧損累積到 1 000 美元,就開始結束一些績效最差的部位,而且暫時不建立新部位 。

    123下一頁 決定何時應該調整風險參數

      除非我能把每筆交易承擔風險降低為風險資本的 2 % ,否則不更改目前的風險參數。達到上述目標之后,每當風險資本成長 20 % ,就會調整每筆交易所愿意接受的最大風險金額。同理,如果風險資本減少 20 % ,我也會做相對的調整。

      決定重新檢討交易計劃的虧損上限

      開始從事交易之后,如果虧損累積為風險資本的 35 % ,我就會重新檢查交易系統、風險參數與交易計劃,看看自己發生虧損的原因。

    制定資金管理計劃成為最佳交易者

      想成為最佳交易者,就必須擬訂適當的資金管理計劃,并設定相關的風險參數 。不要忽略這些工作的重要性。擁有合理的風險計劃,就可以增添你在金融交易市場上的賺錢機會。你必須先確定自己禁得起多少風險,能夠處理哪種程度的連續虧損。所以,你須了解交易的相關風險, 以及你愿意接受哪種程度的虧損。為了有效防范連續虧損, 最好的辦法就是把一半的資本作為風險資本,保留其余的一半, 以防不時之需。 每筆交易所承擔的最大風險, 不得超過風險資本的一小部分( 2 % - 5 % )。設定風險參數之后,你必須決定每個市場或每類市場可以承擔的最大風險 。不要誤以為每個市場都能交易相同數量的合約口數,或每只股票都可以交易相同股數。每個市場或每只股票都有不同的風險特質,所以要花點時間琢磨它們可能造成的傷害。 關于這點,你可以觀察較長時間周期上的價格真實區間 ,這也可以協助你設定技術上正確的止損。一旦決定每個市場能夠交易的最大合約口數之后,可以編制一份表格,以便查閱。你也 需要考慮整體部位所能夠承擔的總風險。我建議這項總風險不要超過風險資本的 30 % , 尤其是期貨交易。對于股票交易來說,即使你投人全部的風險資本,可能還不至于超過風險參數的設定??墒?期貨交易就必須非常謹慎,很容易就損失一大部分的風險資本。除非機會很好,否則不要經常承擔最大的風險。雖然你一般都從事 10 口合約的交易,但有時只適合交易 2 口合約,有時則是 5 口或 8 口合約??傊?你必須根據情況調整合約口數。       最后,送出下期干貨:操盤手資金倉位方法之 控制倉位的技巧

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